方向盤

(方向盤一)

黃世聰:地球暖化、氣候變遷概念再起—太陽能族群創新高 

受到美國股市大跌的波及,台股本周從8054的高點折回,所幸周五在最弱勢的電子股強力攻堅,以及農藥、肥料股,紡織股以及部分營建股的帶動下,上漲61點,收在7891點,使得單周跌幅縮減為71.7點。從技術的型態來看,經過周五的紅K後,短線仍有向八千大關挑戰的機會。而由於周KD值仍再往上攀升,月KD也嘗試在50附近交叉往上,在中、長多保護短線之下,未來每一次的回檔修正,可能都是挑選好股投資的時候。從類股的表現來看,原本領漲的中國收成內需股,在潤泰全(2915)、潤泰新(9945)除息使得股價降溫後,短線似乎有進入整理的態勢,而傳產投機指標包括大飲(1213)回檔修正下,食品、百貨等類股漲勢也可能略停頓。這波股價一路向上航行的陽明(2609)、長榮海(2603)也有進入整理的味道。另一大族群金融股,股價整理姿態顯得較高,雖大盤早已跌破20日線,而多數金融股仍量縮止穩在20日線上,顯然金融股的長線戰略地位已受到市場肯定。目前最弱勢的首推電子股,尤其,大型電子股在近期傳第三季業績可能降溫的壓力下,包括台積電(2330)、友達(2409)、廣達(2382)等遭逢外資的強力賣超,使得股價呈現弱勢格局。從目前大盤的中線架構來看,電子股是拖累指數上攻的主因,而目前電子類股指數日KD值持續往下,不但跌破5、10日線,且二條均線同步往下,所幸,電子類股的年線(240日)、半年線(120日)、季線(60日)都往上,下檔支撐也不弱,因此,電子股要再大幅下跌的機率也不高,使得大盤也不至於大幅修正。

太陽能股全面點燃 

雖然電子股的表現相對較弱,不過,太陽能族群卻在13日全面轉強,意義顯得不尋常。尤其,整個類股上市、櫃中已有新日光(3576)、中美晶(5483)、達能(3686)、茂迪(6244)、綠能(3519)創下波段新高價,而昇陽科(3561)、茂矽(2342)股價也逼近波段新高。此外,太陽能的相關零組件包括生產PV Inverter(電源逆變器)的盈正(3628)、科風(3043)、生產導電膠的碩禾(3691)股價不是創新高,就是波段新高。太陽能族群在指數回檔中領先轉強,短、中線上已有領導大盤上攻的潛力。事實上,太陽能主要的訴求就是在於節能減碳以及減輕氣候暖化的威脅,而這話題在近期又重新有再度點燃的態勢。尤其,近期全球天氣極端異常,包括巴基斯坦大水災、俄羅斯受熱浪侵襲、中國四川、甘肅暴雨,除了造成數千萬氣候難民外,糧荒的議題也在近期發酵,包括玉米、小麥、黃豆出現大漲。而農藥、肥料、農業生技等個股在全球股市中都大漲。而根據氣候專家的預測在未來幾年內,氣候異常只會更加嚴重,因此,如何減緩地球暖化的威脅,即將成為全人類面臨最迫切的危機。雖然今年以來德國持續縮減太陽能電池的補助,使得太陽能的景氣受到質疑,不過,近期包括中國、日本、美國都有意增加太陽的投資補助,加上去年全球大廠投資減緩,太陽能模組產品報價止跌回升,包括Q-cells、LDK(江西賽維)在第二季開始轉虧為盈。

新產能持續開出 

不過,國際太陽能股股價表現仍疲弱,相較上國內的太陽能股業績卻一枝獨秀。主要原因在於過去二年國內廠商仍積極投資,今年持續有新產能開出,加上國內模組業者的轉換效率大多在17%以上,競爭力相當不錯。而日圓持續大幅升值,衝擊日商的接單,受惠於轉單以及產品報價回升,國內的太陽能股在第二季都交出亮麗的成績。昱晶(3514)上半年EPS已達6.4元,估計全年EPS將有12元以上。而新日光由於ECB的回沖利益,上半年EPS 6.15元,全年EPS也有7~8元的實力(以期末股本計算),事實上,今年國內太陽能股漲得一點也不心虛。雖然市場擔心,由於德國縮減補助,明年全球太陽能安裝年增率僅有12~15%,相較今年的84%大減,且在國內產能大增下,平均價格(ASP)可能下滑。不過,事實上目前包括德國、日本、法國的電費每度約在0.2美元,較太陽能每度成本0.15美元高,即使取消補助,民眾採用太陽能的意願仍高。加上,因為補助縮減,反而較高轉換效率的台灣太陽能廠商將有機會受惠。雖然短線上,太陽能族群可能因漲多而修正,不過,就人類的長遠發展來看,太陽能股的潛力仍值得長線追蹤。

(方向盤二)

黃逸仁:台股相對強勢,強勢股輪動表現

 

本週台股因受歐美股市重挫影響,出現拉回修正,不過在月線上即獲得回穩,在市場資金動能依舊強勁下,短線台股有機會出現相對抗跌的走勢,且強勢族群有輪動表現的味道,因此在短線操作上可持續汰弱留強因應,不過因短線操作難度相對不低,持股可控制在5成的水位。在技術面上,日KD由高檔向下交叉,短線將進入整理。週KD來到相對高檔,但仍未向下交叉,中多行情可望延續,有機會持續在高檔震盪。月KD則即將向上交叉,因在50以上,有機會出現相對強勢的整理型態。短線台股在拉回至月線附近後,即出現反彈走揚,不過因外資持續調節,歐美股市走勢仍不穩,預期短線要持續走揚的機率較低,暫時先以高檔震盪整理看待,目前只要量能維持在千億元以上,就有機會出現個股輪動表現的態勢,現階段強勢股即輪動表現,是目前行情的特色。歐美股市雖因美國景氣復甦力道不強,近日出現拉回修正,但目前因二次衰退的風險不高,預期拉回修正的幅度不會太大,而台股因有兩岸題材加持,加上政府做多積極,法人逢低承接力道不弱,短線有機會維持高檔震盪整理的型態,仍是個股輪動表現的格局。在盤面上太陽能類股是多頭的重心,不過中美晶(5483)、新日光(3576)、科風(3043)及榮化(1704)等強勢股,短線在漲多下,有開始震盪的味道,持續追高風險宜留意。股價在低檔的達方,因PV inverter開始出貨,加上友達集團的加持,短線有機會補漲走揚,走勢值得留意。轉投資盈正(3628)出現大漲的漢唐(2404),短線剛突破走揚,也可留意。同樣受惠轉投資碩禾(3691)大漲的國碩(2406),也是出現突破盤局走揚,有機會出現一波上揚行情。觸控類股短線走勢相對強勁,洋華(3622)及勝華(2384)為短線強勢指標,低價具轉機的全台(3038),觸控面板接獲美國廠商及大陸中興、華為訂單,法人預估第二季已轉虧為盈,9月營收可望突破4億元,第四季每股獲利可挑戰0.4元以上,明年每股獲利上看2元,在題材面加持下,有機會補漲走揚,若突破15元壓力,波段行情可期。被動元件族群受惠日圓升值效應,較具想像空間題材的中華化(1727)及信昌電(6173),股價最為強勢,是短多指標。生技族群短線走勢也相當強勁,聯合(4129)、美時(1795)、進階(3118)、永日(4102)等為強勢指標,中概大都進入整理,台南(1473)、震旦行(2373)、大華金(9905)相對強勢,航運股也是漲多整理,華航(2610)股價姿態相對較高,長榮航(2618)及陽明(2609)短線若見拉回,仍可留意承接,在整理後有機會出現轉強走揚。

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