【2011/2/28—2011/3/6】
□華山論劍朱成志□
(一)【G2不怕狂人 外資重回三月台股】
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㊣7032→9220漲八個月，回檔ABC波估計五週，半年線附近大買點！ 【底部將近，逢低進場】 ◎如果從時間波來看，長達八個月的上漲，3週回檔好像不太夠，903期就指出回檔可能長達五週，估計3月中旬有機會結束整理；就產業面而言，Q1通常是傳統淡季，加上過年時間及工作天數縮短的關係，多數產業1、2月業績都不會太好，要等到3月才會有明顯起色，時間點正好與技術分析回檔時間3相符，8500點上下應該是積極布局的好買點。 |
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(二)【除了htc以外 TPK也飆上千元？】 ◎40檔站在巨人肩膀上的超強概念股，其中有17檔最具潛力！ ㊣【較看好的17檔】 博大8109森鉅8942中壽2823和鑫3049擎亞8096 TPK宸鴻3673勝華2384大立光3008茂迪6244華寶8078啟碁6285 神腦2450國統8936裕日車2227聖馬丁910482晟銘電3013瑞鼎3592 【AMOLED是超級明星產業】【和鑫橫跨蘋果、三星兩大巨人】 【華寶今年握有三張王牌】 |
【國統水資源商機靠中國】【神腦與聯通合資「沃神腦」】
☆主打【和鑫3049】三星AMOLED商機加持創近期收盤價新高
☆主打【華寶8078】手握三張王牌
(1)機器人，切入利基型市場。
(2)Moto分拆後得到Google協助，今年CES展上領先推出搭載最新Android 3.0的平板電腦Xoom深獲好評，由於富士康訂單與Apple綁得太深，反而華寶有異軍突起機會。
(3)2004年12月聯想砸下17.5億美元拿下IBM PC業務，遇上金融海嘯股價從2007年11月高點9.2港幣，跌到2009年3月低點1.32港幣，聯想去年用了啟碁6285的雷雕天線及手機模組打造「樂Phone」大賣，如今慢慢恢復元氣，股價回到5港幣附近，今年2月IBM已將聯想剩餘持股出脫完畢，啟碁站在巨人聯想的肩膀上，本波股價飆到107.5元。今年聯想針對Apple再推出「樂Pad」，會部會華寶拿下訂單，成為大黑馬？
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□Cover Story□ 3次石油危機？ |
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【1】油價與經濟成長息息相關，台灣唯一正港的油價概念股—台塑化6505 【2】投資組合不能沒有抗通膨概念股(大陸資金從房事轉戰股市)(利比亞動亂助長通膨) (台塑集團抗通膨主帥)(化纖以CPL、EG漲幅最大)台化1326集盛1455中纖1718
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【3】通膨革命：農金亮晶晶(民以食為天，油脂農肥先受益)供給吃緊、市場搶糧，黃豆、小麥、玉米今非昔比。(受惠原物料行情大統益1232福懋油1225今年至少成長一成) (農產歉收，惠光6508台肥1722東鹼1708農肥樂) 主打【惠光6508】受季節性影響很高，把握淡季布局，旺季出場的原則，都有利潤可期 【4】揚子江看好航運業景氣(去年營收與獲利都創新高，與台船合作利上加利) 【5】法人又賣錯航運股了嗎？(獲利回升＋高殖利率概念＝抗通膨守選) 主打【陽明2609】今年貨櫃景氣續強獲利維持高檔 【6】外資塑化股的首選：南亞(油價飆漲將使石化產業發生反轉為機？)長期看好台塑四寶
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□產業追蹤□10檔接單旺的工具機黑馬(上銀、東台、中砂等值得留意)
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(上銀躍居MSCI新興市場成份股)(東台雷射鑽孔機潛力爆發)(中砂模造玻璃業績具想像力) 【工具機黑馬】上銀2049AIRTAC1590中砂1560程泰1583東台4526恩德1528瀧澤科6609亞崴1530高鋒4510新麥1580 主打【上銀2049】MSCI新興市場成份股，產品列入ECFA早收清單，擴產效應3月陸續發酵
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□特別企劃□ 千元股王 |
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【1】重現啟動電子大行情(不只是百元以上高價股會比價，低價電子更被股王激勵！) 【2】百元不到的LED晶電能買嗎 ？(最看好晶電、艾笛森及同欣電表現) (TV及照明為LED成長雙引擎)(散熱基板首選同欣電)主打【晶電2448】【同欣電6271】 【3】面板復甦：選小不選大(品牌大場廝殺前線，零組件廠接單滿手) (LED+面板大客戶 瑞儀、台表科訂單滿手)主打【瑞儀6176】【台表科6278】 【4】日廠DSC轉單台灣了！(轉單推升獲利成長，評價偏低)主打【佳能2374】 【5】POS收鈔票，不怕格達費！(國內最大POS廠飛捷6206獲利配息俱佳，且本益比低) 【6】IC設計族群該谷底翻身了嗎？(晨星與聯發科的爭奪戰，延燒下半年) |
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□台股照明燈□油價110美元是大唬爛！ |
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(好公司不寂寞，力成、聯發科、第一金、中壽、美利達、利奇都有機會) (房地產降溫原物料族群也將受到波及)(IC設計底部已過夜機逐漸漸入佳境) (力成有機會複製威達電大漲模式)(低估的中國收成股、金融股、航空股仍有後市可期) ㊣受惠綠建材下鄉的超級潛力股 (未來3年綠建材下鄉補助約1000億元人民幣，受惠族群有水泥、玻陶、塗料、五金等等) (綠建材下鄉以水泥、玻陶為最大受益者，尤其LOW-E、太陽能光伏玻璃的台玻為首選，次選為台泥、亞泥，再次選為冠軍、中釉！) 技術面：台玻、台泥回到頸線支撐，可先建立部份基本持股 |
□趨勢前瞻□ 蘋果供應鏈還能紅多久？
(難得一見的蘋果缺口)(TPK、勝華、玉晶光影響大)(宏達電趁機茁壯)
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□高手選股□ 政策做多的生技黑馬股 |
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(指標股東洋4105先攻上歷史新高，晟德4123大陸轉投資利益龐大) 主打【東洋4105】整理近21週，中期大底幾乎完成投信回補庫存 主打【晟德4123】呼吸道治療水劑訂單爆增，連兩月營收創歷史新高 |
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□萬寶龍軟體□五行進寶上上籤：節能+生醫 |
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主打【必翔1729】(綠能節能 後市看俏) 主打【天良4127】(8500億商機 生醫出頭天) |
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□投資總鋪師□ 節能股LED補漲行情啟動。主打【宏齊6168】【久元6261】 (中國十二五計畫大力推動，低基期的LED利空見底展開攻擊) (跌時重質)(LED基期低 利空逐漸消去)(LED股王利空跌不下去)(中國對LED需求大) (久元補漲空間不小)(投信才剛剛回補) |
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□潮人選股□大富豪紛紛投資媒體 為哪樁？ (線上閱讀發展文創產業無形資產卻不受重視)(文創產業股中視9928和琉園9949值得留意) |
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◎操盤小組 精選組合◎附表均出自萬寶龍股市分析軟體 觀盤重點 ：(1)利比亞事件影響國際油價的程度 (2)月營收公布逆勢創新高的公司值得留意 (3)外資的賣壓何時宣洩完畢 【強茂2481】本業小訊號二極體去年成功取代日商。買點40以下賣點44停損37.2 【嘉聯益6153】受惠於智慧型手機和平板電腦熱銷。買點49.4以下賣點54.3停損46 【宏齊6168】1月營收創歷史新高轉投資艾笛森大成長。買點35以下賣點38.5停損32.5 【勝華2384】蘋果iPad2預計3月上市。買點54.5以下賣點60停損50.7 【新光金2888】每股淨值12.49元，本淨比小於1。買點12.3以下賣點13.5停損11.5 |
【南仁湖5905】國內最具特色的旅遊休閒業者。買點24.1以下賣點26.5停損22.4
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