2011/2/28—2011/3/6】

華山論劍朱成志□

(一)【G2不怕狂人 外資重回三月台股】

㊣7032→9220漲八個月,回檔ABC波估計五週,半年線附近大買點!

【底部將近,逢低進場】

◎如果從時間波來看,長達八個月的上漲,3週回檔好像不太夠,903期就指出回檔可能長達五週,估計3月中旬有機會結束整理;就產業面而言,Q1通常是傳統淡季,加上過年時間及工作天數縮短的關係,多數產業1、2月業績都不會太好,要等到3月才會有明顯起色,時間點正好與技術分析回檔時間3相符,8500點上下應該是積極布局的好買點。

 

 

 

 

 

(二)【除了htc以外 TPK也飆上千元?】

◎40檔站在巨人肩膀上的超強概念股,其中有17檔最具潛力!

㊣【較看好的17檔】 博大8109森鉅8942中壽2823和鑫3049擎亞8096

TPK宸鴻3673勝華2384大立光3008茂迪6244華寶8078啟碁6285

神腦2450國統8936裕日車2227聖馬丁910482晟銘電3013瑞鼎3592

【AMOLED是超級明星產業】【和鑫橫跨蘋果、三星兩大巨人】

【華寶今年握有三張王牌】

 

 

 

 

 

 

 

【國統水資源商機靠中國】【神腦與聯通合資「沃神腦」】

☆主打【和鑫3049】三星AMOLED商機加持創近期收盤價新高

☆主打【華寶8078】手握三張王牌

(1)機器人,切入利基型市場。

(2)Moto分拆後得到Google協助,今年CES展上領先推出搭載最新Android 3.0的平板電腦Xoom深獲好評,由於富士康訂單與Apple綁得太深,反而華寶有異軍突起機會。

(3)2004年12月聯想砸下17.5億美元拿下IBM PC業務,遇上金融海嘯股價從2007年11月高點9.2港幣,跌到2009年3月低點1.32港幣,聯想去年用了啟碁6285的雷雕天線及手機模組打造「樂Phone」大賣,如今慢慢恢復元氣,股價回到5港幣附近,今年2月IBM已將聯想剩餘持股出脫完畢,啟碁站在巨人聯想的肩膀上,本波股價飆到107.5元。今年聯想針對Apple再推出「樂Pad」,會部會華寶拿下訂單,成為大黑馬?

 

□Cover Story□ 3次石油危機? 

 

【1】油價與經濟成長息息相關,台灣唯一正港的油價概念股—台塑化6505

【2】投資組合不能沒有抗通膨概念股(大陸資金從房事轉戰股市)(利比亞動亂助長通膨)

(台塑集團抗通膨主帥)(化纖以CPL、EG漲幅最大)台化1326集盛1455中纖1718

 

 

 

 

 

 

【3】通膨革命:農金亮晶晶(民以食為天,油脂農肥先受益)供給吃緊、市場搶糧,黃豆、小麥、玉米今非昔比。(受惠原物料行情大統益1232福懋油1225今年至少成長一成)

(農產歉收,惠光6508台肥1722東鹼1708農肥樂)

主打【惠光6508】受季節性影響很高,把握淡季布局,旺季出場的原則,都有利潤可期

【4】揚子江看好航運業景氣(去年營收與獲利都創新高,與台船合作利上加利)

【5】法人又賣錯航運股了嗎?(獲利回升+高殖利率概念=抗通膨守選)

主打【陽明2609】今年貨櫃景氣續強獲利維持高檔

【6】外資塑化股的首選:南亞(油價飆漲將使石化產業發生反轉為機?)長期看好台塑四寶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□產業追蹤□10檔接單旺的工具機黑馬(上銀、東台、中砂等值得留意)

(上銀躍居MSCI新興市場成份股)(東台雷射鑽孔機潛力爆發)(中砂模造玻璃業績具想像力)

【工具機黑馬】上銀2049AIRTAC1590中砂1560程泰1583東台4526恩德1528瀧澤科6609亞崴1530高鋒4510新麥1580

主打【上銀2049】MSCI新興市場成份股,產品列入ECFA早收清單,擴產效應3月陸續發酵

 

 

 

 

 

 

□特別企劃□ 千元股王

 

【1】重現啟動電子大行情(不只是百元以上高價股會比價,低價電子更被股王激勵!)

【2】百元不到的LED晶電能買嗎 ?(最看好晶電、艾笛森及同欣電表現)

(TV及照明為LED成長雙引擎)(散熱基板首選同欣電)主打【晶電2448】【同欣電6271】

【3】面板復甦:選小不選大(品牌大場廝殺前線,零組件廠接單滿手)

(LED+面板大客戶  瑞儀、台表科訂單滿手)主打【瑞儀6176】【台表科6278】

【4】日廠DSC轉單台灣了!(轉單推升獲利成長,評價偏低)主打【佳能2374】

【5】POS收鈔票,不怕格達費!(國內最大POS廠飛捷6206獲利配息俱佳,且本益比低)

【6】IC設計族群該谷底翻身了嗎?(晨星與聯發科的爭奪戰,延燒下半年)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□台股照明燈□油價110美元是大唬爛!

 

(好公司不寂寞,力成、聯發科、第一金、中壽、美利達、利奇都有機會)

(房地產降溫原物料族群也將受到波及)(IC設計底部已過夜機逐漸漸入佳境)

(力成有機會複製威達電大漲模式)(低估的中國收成股、金融股、航空股仍有後市可期)

㊣受惠綠建材下鄉的超級潛力股

(未來3年綠建材下鄉補助約1000億元人民幣,受惠族群有水泥、玻陶、塗料、五金等等)

(綠建材下鄉以水泥、玻陶為最大受益者,尤其LOW-E、太陽能光伏玻璃的台玻為首選,次選為台泥、亞泥,再次選為冠軍、中釉!)

技術面:台玻、台泥回到頸線支撐,可先建立部份基本持股

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□趨勢前瞻□ 蘋果供應鏈還能紅多久?

(難得一見的蘋果缺口)(TPK、勝華、玉晶光影響大)(宏達電趁機茁壯)

□高手選股□ 政策做多的生技黑馬股

 

(指標股東洋4105先攻上歷史新高,晟德4123大陸轉投資利益龐大)

主打【東洋4105】整理近21週,中期大底幾乎完成投信回補庫存

主打【晟德4123】呼吸道治療水劑訂單爆增,連兩月營收創歷史新高

 

 

 

□萬寶龍軟體□五行進寶上上籤:節能+生醫

 

主打【必翔1729】(綠能節能 後市看俏)

主打【天良4127】(8500億商機 生醫出頭天)

 

 

□投資總鋪師□ 節能股LED補漲行情啟動。主打【宏齊6168】【久元6261】

(中國十二五計畫大力推動,低基期的LED利空見底展開攻擊)

(跌時重質)(LED基期低 利空逐漸消去)(LED股王利空跌不下去)(中國對LED需求大)

(久元補漲空間不小)(投信才剛剛回補)

 

 

 

 

 

□潮人選股□大富豪紛紛投資媒體 為哪樁?

(線上閱讀發展文創產業無形資產卻不受重視)(文創產業股中視9928和琉園9949值得留意)

 

 

◎操盤小組 精選組合◎附表均出自萬寶龍股市分析軟體

觀盤重點 :(1)利比亞事件影響國際油價的程度

           (2)月營收公布逆勢創新高的公司值得留意

           (3)外資的賣壓何時宣洩完畢

【強茂2481】本業小訊號二極體去年成功取代日商。買點40以下賣點44停損37.2

【嘉聯益6153】受惠於智慧型手機和平板電腦熱銷。買點49.4以下賣點54.3停損46

【宏齊6168】1月營收創歷史新高轉投資艾笛森大成長。買點35以下賣點38.5停損32.5

【勝華2384】蘋果iPad2預計3月上市。買點54.5以下賣點60停損50.7

【新光金2888】每股淨值12.49元,本淨比小於1。買點12.3以下賣點13.5停損11.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【南仁湖5905】國內最具特色的旅遊休閒業者。買點24.1以下賣點26.5停損22.4

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