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◎美科技大咖財報週開跑 受惠台廠熱搜!

美國科技大咖財報本周起跑 台股可望受惠?

微軟 財報預估 EPS 1.9(美元) 年增30%

相關受惠股:廣達 緯穎

 

英特爾 財報預估 EPS 1.06(美元) 年-16%

相關受惠股:欣興 信驊

 

特斯拉 財報預估 EPS 0.96(美元) 年增118%

相關受惠股:順德 健和興

 

蘋果 財報預估 EPS 1.0(美元) 年增56%

相關受惠股:穩懋 台積電

 

超微 財報預估 EPS 0.54(美元) 年增100%

相關受惠股:南電 祥碩

 

資金專法8/14落日 未來台商須多留意CFC稅制

正式名稱《境外資金匯回管理運用及課税條例》

透過優惠税率吸引台商回台投資

落日原因:

1.原規畫即為2年

2.國内資金充沛益大

資金匯回優惠稅率10%限後不適用

→台商加緊匯回

資金專法期滿後 CFC稅制將接續上路

→針對CFC保留盈餘不分配 規避税負行為

財政部將加強課税

 

貨櫃三雄超級航運週起跑

陽明 7/19 線上法說會

法人關注重點:下半年 未來3-5年營運展望

萬海 7/20 股東會

法人關注重點:北美線後續貢獻 未來展望 佈局規劃

長榮 7/21 股東會

法人關注重點:全球運力佈局 未來展望 最新規劃

 

◎5檔ETF持有半導體比重高 超級比一比!

今年報酬贏台積電 5檔ETF比一比

0052富邦科技

平均除息天數:52天

平均股息殖利率:3.12%

006208富邦台29

平均除息天數:52天

平均股息殖利率:3.22%

0050元大台灣50

平均除息天數:30天

平均股息殖利率:3.40%

00881國泰台灣5G+

平均股息殖利率:3.7%

00692富邦公司治理

平均除息天數:15天

平均股息殖利率:3.36%

 

◎資金專法"8/14落日 台商急申請匯回!

資金專法8/14落日 未來台商須多留意CFC稅制

正式名稱《境外資金匯回管理運用及課税條例》

→透過優惠税率吸引台商回台投資

落日原因:

1.原規畫即為2年

2.國內資金充沛 延期效益不大

資金匯回優惠税率10% 期限後不適用

→台商加緊匯回

資金專法期滿後 CFC税制將接續上路

→針對CFC保留盈餘不分配.規避税負行為

財政部將加強課税

 

◎櫃買表現強過集中 內資歸隊撐起多頭

利空測月線(17659點)

費半季線→台股月線

金融創高→穩盤

櫃買創高→中小型電子續強

利空宜量縮至5000億以下

上攻宜擴量至5000億以上

新台幣貶破28

→留意權值股外資賣壓

 

櫃買指數強過集中市場，只證明內資加溫，這幾天國外股市大幅度向下修正，若台股跟著拉回修正，大概拉回月線左右，跌破的話量需縮至5000億以下。

 

◎亞洲生技大會7/21登場 聚焦五大重點!

莫德納納標普500!亞洲生技大會五重點?商機?

莫德納7/21納標普500 代表先進醫療興起

2010/9成立 2018/12那指上市 專於癌症免疫治療

重要創辦人鮑勃.蘭格(醫學界愛迪生)

全球逾1260個已發布+申請中專利 目標:超級疫苗 愛滋病

今年暴漲逾174.17% 7/16市值達1150億美元

1全球抗疫:各國分享防疫經驗 合作抗疫

2先進療法:全球先進治療發展

3精準醫療:細胞.基因治療變革

4數位醫療:資通訊運用於醫護發展(台:半導體與電子元件)

5投資與區域合作:加速國際合作一對一媒合逾6000場

台生技產業大商機CDMO將成新趨勢?

美時代週刊預言:2020全球將進入生物經濟時代

生物經濟將10倍於資訊經濟

台商機及優勢:台美醫療戰略同盟 亞洲生技創新中心

半導體+製造能力 全球最完整醫療數據庫 市占低空間大

CDMO(代工廠):提供臨床試驗.藥物製劑產銷等服務

大藥廠力求降低成本 中小型新藥公司無能力兼顧生產

產值將由2019年900億>2023年1173億美元(韓積極投入)

CDMO需大量高價設備版 新版生技新藥發展條例設投資抵減

國人及生技集團積極投入

 

◎IDC:Chromebook.平板 明年起衰退3年!

IDC示警:Chromebook將衰退三年 有理?

Chromebook:

採用Google開發的Chrome O作業系統的筆電

主要以雲端方式運作 因此硬體等級要求較低價格一般B宜

IDC估:2021年因教育用需求暴增

Chromebook預估出貨4700萬台年+50%

→古比:美國70%.日本10%

隨著全球陸續解封 將影響Chromebook銷售

2022年開始將陷入連續三年的衰退期

三台廠齊聲背書!Chromebook熱潮不退

acer

全球前三大Chromebook品牌廠

近期市場需求仍強 搶零組件 海運搶櫃的動作還會持續

鈺太

麥克風市占率70%

旗下Chromebook客戶拉貨未減緩 仍持續爭取產能以供應客戶需求

義隆

觸控IC市占率90%

受限晶圓代工產能不足 仍無法完全滿足客戶需求

需求驅動供給"Chromebook未來不看淡

新興市場需求強勁印度加速推動「數位印度計畫」

2025年前提供全國大學生3390萬部數位學習裝置之目標

Chromebook在需求驅動供給的情況下 展望不悲觀

 

◎各國拚半導體自主化 張忠謀示警風險!

APEC(亞太經濟合作會議)線上領袖會議

台積電創辦人 張忠謀:

1.台灣需更多疫苗 且盡快取得

2.提半導體風險示警 各國晶片走向自給自足結果會相當可怕

何謂APEC?重要性?為何台灣每年都出席?

此次APEC會議重點?

◆全名為亞太經濟合作會議

  創於1989年 現有21個成員經濟體

◆成立目的: 促進亞太地區經濟合作與繁榮

◆三項重要性:

1.經濟量體龐大 (GDP全球比逾60%)

2.組織決策最高層級為各國領袖

3.形成的共識對全球經貿政策及規範具高度影響力

◆台每年參加原因: 極少數可充分參與的國際組織

  能進行實質的場邊外交提升台灣國際能見度

◆此次重點: 亞太區如何合作克服疫情.加速經濟復甦

張忠謀APEC提半導體風險示警

風險所指?未來全球半導體發展應留意?

張忠謀喊話需多疫苗?

美中APEC呼籲重點? 背後意義?

◆張忠謀重點:

1.台防疫紀錄傑出 可分享經驗.知識

  → 總確診約1.5萬例(占總人口0.07%).死亡763例(約10萬分之3)

2.台需更多疫苗+儘快取得

  → 疫苗注射覆蓋率<20%

◆拜登: 捐疫苗不帶政治或經濟附帶條件

  → 讓美國成為"世界的疫苗庫"

◆習近平: 未來3年會再提供30億美元國際援助

  → 支持取消疫苗專利 與他國合作確保供應鏈安全

◆背後意義:美中大國角力延伸到疫苗戰

張忠謀半導體風險示警

◆各國爭相推動半導體晶片自主化

  → 供應鏈成本會很高.技術進步恐放緩

◆違反比較利益.專業分工原則

  → 國家安全與民間應用應分開

未來3年全球半導體應留意風險

1.產業過度集中問題

2.地緣政治摩擦

3.供應鏈從長到短的巨大調整成本

4.人才缺口與挖角問題

註:APEC:亞太經濟合作會議

 

◎7檔ETF股息殖利率贏大盤 挑好中之好!

原型ETF股息利率赢大盤前7名

前提: 週均量>1000張 台股2.9%

ETF: 0056 元大高股息

近3年平均殖利率: 5.74%

今年漲幅: 17.3%

ETF: 00701 國泰股利精選30

近3年平均殖利率: 4.31%

今年漲幅: 13.6%

ETF: 006208 富邦台50

近3年平均殖利率: 3.99%

今年漲幅: 15.6%

ETF: 0050 元大台灣50

近3年平均殖利率: 3.56%

今年漲幅: 13.1%

ETF: 00692 富邦公司治理

近3年平均殖利率: 3.48%

今年漲幅: 17.2%

ETF: 00733 富邦臺灣中小

近3年平均殖利率: 3.29%

今年漲幅: 76.2%

ETF: 00850 元大臺灣ESG永續

近3年平均殖利率:  3.19%

今年漲幅: 20.5%

7ETF殖利率赢大盤! 如何挑出好中之好?

◇存股: 平均股息殖利率>3.5% 連年穩定配息

◇價差: 潛在資本利得>平均股息殖利率5倍↑

ETF: 0056 元大高股息

近3年平均殖利率: 5.74%

今年漲幅: 17.3%

漲幅/平均殖利率: 3.01

ETF: 00701 國泰股利精選30

近3年平均殖利率: 4.31%

今年漲幅: 13.6%

漲幅/平均殖利率: 3.15

ETF: 006208 富邦台50

近3年平均殖利率: 3.99%

今年漲幅: 15.6%

漲幅/平均殖利率: 3.90

ETF: 0050 元大台灣50

近3年平均殖利率: 3.56%

今年漲幅: 13.1%

漲幅/平均殖利率: 3.67

ETF: 00692 富邦公司治理

近3年平均殖利率: 3.48%

今年漲幅: 17.2%

漲幅/平均殖利率: 4.94

ETF: 00733 富邦臺灣中小

近3年平均殖利率: 3.29%

今年漲幅: 76.2%

漲幅/平均殖利率: 23.16

ETF: 00850 元大台灣ESG永續

近3年平均殖利率: 3.19%

今年漲幅: 20.5%

漲幅/平均殖利率: 6.42

註:ESG:環境.社會.公司治理

適合當存股.賺價差ETF檢視

存股:

ETF: 0056 元大高股息

7/19收盤: 35.14

理由: 配息穩定 平均股息殖利率高

折溢價: +0.14%元

ETF: 00692 富邦公司治理

7/19收盤:  35.65

理由: 配息穩定 平均股息殖利率高

折溢價: +0.11%元

ETF: 00850 元大臺灣ESG永續

7/19收盤: 35.2

理由: 今年報酬率高

折溢價: +0.34%元

價差:

ETF: 00733 富邦臺灣中小

7/19收盤: 48.2

理由: 今年報酬率高 波動大

折溢價: -0.21%元

ETF: 0050 元大台灣50

7/19收盤: 138.3

理由: 今年報酬率高 波動大

折溢價: -0.30%元

 

台達電股東會 對動車儲能趨勢樂觀!

◆通過每股配發5.5元現金股 並改選董事

◆董事長海英俊:

  → 與全球大車廠合作 未來電動發展值得期待

  → 雖電動車占營業額不多 但都年成長40%〜50%

  → 儲能為未來趨勢 前景也看好

◆與台電合作: 用電大戶條款實施對大戶有些要求

  為台電金門廠建置的儲能系統解決方案運作順利

◆缺料問題舒緩 東南亞疫情不影響出貨

 

『明日觀盤重點』

美股宜止跌 費半守季線->台股守月線

新台幣28附近不宜再貶

台股上攻宜擴量5000億以上

櫃買強勢->中小型電子股強勢>金融短線穩盤 台積電將反彈>短線強勢指標：IC設計 車電 投信買超股