**萬海裕日車冷開股東會重點?**
1.萬海:
配2元股利
新航線帶動營收+獲利
歐美港口壅塞 Q3有撐 下半年審慎樂觀
美歐打壓運價?運價上漲因供不應求 沒有聯合壟斷問題 (全球閒置運力>0.7% 創史低)
2.裕日車:
通過股息18.53元 現金殖利率達6.8%
上半年車用晶片短缺+疫情車市銷量↓ 但仍導入特仕車.新產品 維持穩健營運
嚴陳莉蓮-精進品牌價值.強化競爭力.服務
**台股重挫破月線! 檢視盤面多空三大事**
1.股王矽力-KY填息:
電子股將是未來盤面多方族群 成交比重將提高
帶旺IC設計 電源管理IC族群:類比科.通嘉.致新.虹冠電
2.越南疫情:7/18新增5887病例 創新高紀錄
豐泰-旗下4工廠暫時停工至7/23
華擎-停工對7月營收將造成5%~20%影響
復盛應用-越南工廠產能降低50% 估影響7月營收5%
3.第一金.臺企銀今改選董事
皆都是由公股主導經營 預期不會有太大的變動
**盤面多空三大事 相關股檢視**
個股(7/20收盤、近1月三大法人):
1.矽力-KY:3,900、+389
2.豐泰:227、+4,424
3.兆豐金:32.8、+3,916
4.華擎:168、+2,590
5.第一金:22.75、+19,102
6.復盛應用:220.5、-446
7.臺企銀:9.54、-89,462
8.明安:78.9、-515
**櫃買中心戰略新板7/20成立上線**
以利新創中小企業籌資
掛牌公司以”六大核心戰略產業”為主→5G.AI.生技.航太.綠能.關鍵物資
特點:
1.買方僅限”合格投資人或公司依法買回股票者
2.單日漲跌幅20% 自動撮合交易(同上櫃)
**恐懼與貪婪指數 預告全球避險需求上升**
此指數為CNN財經部設立衡量市場投資氛圍的指標→計算項目:股票價格動能強度.寬度.看跌看漲期權 垃圾債需求.VIX.避風港需求
7/16起掉入極度恐懼 因市場資金快速流向避風港的債券
**恐懼與貪婪指數見訊號 投資人如何應對?**
股市永遠有突如其來利空 ex.夏天的台灣 一定有颱風 颱風雖有破壞 但做好防颱也可帶來好處 ex.豐沛雨量
防颱準備:
1.見好就收.預留現金
2.颱風來襲:台.美股大跌
3.颱風好處:好公司股價跌到便宜好價格
當人們恐懼我貪婪的逆市場思維與進場條件
條件1:好公司.有獲利+基本展望
條件2:股價跌到便宜價.股價站上上彎5日均線
**何謂半導體通膨? 晶圓代工真能年年漲?**
晶圓代工價從過去跌價趨勢轉成未來20年每年漲價 因半導體設備越來越貴(28奈米廠約40億 5奈米廠約120億 3奈米廠約200億)
陸至今買不到EUV設備原因
廠商(2019年、2021年、2023年):
1.英特爾(美):10奈米、7奈米(EUV)、5奈米
2.中芯國際(中):14奈米、買不到EUV、有機會買到EUV
3.台積電(台):7奈米(EUV)、5奈米、3奈米
**台積Q2營收年成長28% 毛利率53%降50%原因?**
1.低毛利產品拉高占營收比重(X) 5奈米占營收0%→18%
2.產品良率下跌(0) 預估只是短暫現象
3.每單位成本上升(0) 含變動+固定成本
**檢視半導體相關概念股**
個股(7/20收盤、營收成長、毛率增長、EPS、ROE、本益比):
1.台積電:581、+19.7%、4.74%、21.38、29.9%、27
2.聯電:52.4、+15.1%、6.66%、3.05、15.6%、17
3.光罩:90、+25.2%、6.02%、6.03、31.2%、14
4.京鼎:239、+35.4%、1.58%、15、25.2%、15
5.超豐:82、+22.6%、3.14%、5.37、16.9%、15
**股票急漲急跌時 權證交易切記3要點**
1.權證交易要在股價即將漲跌時
2.股價急漲急跌時 權證交易不躁進
3.查詢權證合理價再進場(權證成交價≠合理價)
**粉絲:國巨(存續)合併奇力新(消滅) 我的奇力新權證會不見?可放到到期?**
1.存續公司非可發行權證標的
→原到期日早於合併日:無影響
→原到期日晚於合併日:權證提早下市 券商計算合理價.現金結算 建議到期日前賣掉
2.存續公司是可發行權證標的 轉換成存續公司權證 依換股比例 調整履約價.執行比例 換成國巨權證
股性.波動度不同 可重新選存續公司(國)權證
奇力新為將消滅公司 看盤焦點應改為國巨
合併前後股票/權證恐暫停交易 會損失時間價值
**粉絲:長榮跌→長榮認售權證 為何不漲還跌?**
1.鋪單厚張數足(有規律) 委買委賣價差緊長榮股價
2.查Delta:權證價格要跟著股價漲跌
3.看履約價 深度價外 權證沒價值
4.價格矩陣:用委買價判斷合理委賣價
**明日觀盤重點**
全球疫情確診數是否趨緩
美紓困案9月到期.GDP將在Q2見頂
關注外資賣超但賣不下去背離
櫃買指數是否持續強於加權
指標股:金融股.櫃買中小型電子股
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