**台灣封測五強 今年資本支出突破千億**
公司(地位、資本支出金額):
1.日月光:全球半導體封測龍頭、532億~560億
2.京元電子:台灣最大專業測試廠、160億
3.力成:全球記憶體封測一哥、150億
4.矽格:台灣專業測試二哥、100.5
5.南茂:全球第10大封測廠、估逾60億
合計資本支出1,030億(史高)年增逾28%
**友達今開法說會 Q3未來展望**
Q3通路庫存水位健康 客戶為年底旺季備貨 出貨量在IT.商用需求回溫 看增約2%~4%
估Q3出貨面積有低個位數成長 ASP(美金計價)也有中個位數成長 產能稼動率維持Q2 95%高檔 整體面板平均價格續揚5%
逐步展開雙軸轉型方案 目標成為顯示技術結合AioT的領導廠商
**日月光Q2獲利史次高 上半年營運創5高!**
Q2:
1.營收1269.26億 季+6.2% 年+18%
2.稅後淨利103.38億 季+22% 年+49% EPS 2.4元(史次高) 毛利19.5%(18.3%) 營益10.4%(9.1%) 淨利10.5%(9.4%)→受惠封裝價格上漲 產品組合優化
上半年創5高:
1.營收2463.96億 +20.2% 毛利率19% 營益率9.8%
2.稅後淨利188.15億 +73.6% EPS 4.37元
未來展望:
1.封測需求強勁 下半年營收及獲利可望提升 預估動能將持續至明年
2.重複下單及存貨控管問題應是暫時性的
**Fed暗示縮QE 超微-高通財報夯**
經濟.就業指標續強 估Q4或明年初縮減購債
美股Q4恐自高檔拉回>美元緩步攀升
超微:
1.Q2獲利增逾兩倍至7.1億美元 EPS 0.58美元
2.因PC.資料中心.遊戲機 調升全年營收成長60%
3.台相關股:祥碩(2105).健策(318.5).欣興(151.5)
高通:
1.Q4營收84~92億美元 EPS 2.15~2.35美元
2.中國5G滲透率高 5G手機晶片達高標(5.5億顆)
3.台相關股:台積電(583).日月光投控(115).京元電子(45.95)
**外資連賣 官股護盤 鎖定?**
1.重量級權重股
2.獲利成長中小型股
3.跌深績優股
個股(7/29收盤、特色):
1.聯發科:933、重量級權重股
2.聯電:54.6、重量級權重股
3.聯詠:503、獲利成長中小型股
4.瑞昱:599、獲利成長中小型股
5.上銀:342.5、跌深績優股
**台灣36家銀行大評比 標準?內容?**
評比單位:台大金融中心銀行評比團隊
評比項目與比重:
1.財務經營績效65%
2.國際市場發展能力21%(預計明年調至31%)
3.領導者遠見與經營策略14%
推薦國泰世華.玉山銀.京城銀合組金融國家隊
**未來性值得期待5金控個股檢視**
公司(7/29收盤、未來期待性、股息殖利率):
1.玉山金:26.6、財富管理業務持續增加、2.2%
2.國泰金:54.8、不動產看好商辦.物流倉儲.飯店、4.6%
3.中信金:22.8、人壽資產占比僅30% 成長空間大、4.6%
4.富邦金:75.8、併購日盛金 擴大證券版圖、3.9%
5.兆豐金:33.1、完善的海外布局與深耕客戶、4.7%
**台股本波指數跌幅與融資減幅比較**
時間:7/15-7/28 高點18034~低點16893
指數漲跌:-1,141/-6.33%
融資增減:-2.35%
從籌碼推估行情反彈後整理→非V型反轉
**重挫千點後 選股2大迷思 1.跌深最大利多 2.跌時重質 誰對?**
用長線上升軌道壓力與支撐進行減碼降檔或布局動作
用技術指標超買及超賣區進行反向賣買的策略
選股要訣
1.跌深+超跌有基本面的股票(可搶反彈的行情)
2.利用營收.產業及基本面找尋位階低檔股票操作
3.位階.技術面.指標 位處低檔翻多之際 掌握進場點
4.流動性無虞+技術面翻多股→利用大跌逢低提前布局
**逢低掌握布局機會 精選5檔操作要訣**
股名(7/29收盤、布局理由、操作應對):
1.長榮:144.5 、超跌+基本面有一定獲利一搶反彈、技術面買點作多 下降反壓區留意賣機會
2.陽明:129.5、搶超跌落後補漲 籌碼差搶反彈手腳要快→注意反壓賣點、下降反壓站賣退場
3.聯電:54.6、台股本波最主流指標股、箱型格局順勢操作
4.台積電:583、台股若回升 台積絕不缺席、頭肩底右側 站買
5.華邦電:33、箱型格局成形股(留意下週財報利多)、箱型順勢操作
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